民生加銀內(nèi)需增長混合(690005)申購贖回信息
2020-12-09 12:59 南方財富網(wǎng)
民生加銀內(nèi)需增長混合(690005)報告期2020年03月31日,期初總份額264,650,000份,期末總份額271,060,000份,期間總申購份額55,331,800份,期間總贖回份額48,921,600份,期間凈申贖份額6,410,200份,凈申贖比例2.42%。
民生加銀內(nèi)需增長混合(690005)報告期2019年12月31日,期初總份額115,111,000份,期末總份額264,650,000份,期間總申購份額237,746,000份,期間總贖回份額88,206,800份,期間凈申贖份額149,539,200份,凈申贖比例129.91%。
民生加銀內(nèi)需增長混合(690005)報告期2019年12月31日,期初總份額234,120,000份,期末總份額264,650,000份,期間總申購份額53,296,500份,期間總贖回份額22,766,700份,期間凈申贖份額30,529,800份,凈申贖比例13.04%。
基本信息:民生加銀內(nèi)需增長混合基金代碼690005,基金全稱民生加銀內(nèi)需增長混合型證券投資基金,基金簡稱民生加銀內(nèi)需增長混合,成立日期2011年01月28日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類激進混合型,基金規(guī)模6.29億元,基金總份額2.711億份,上市流通份額2.711億份,基金管理人民生加銀基金管理有限公司,基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理柳世慶,代銷機構(gòu)銀行(共15家),代銷機構(gòu)證券(共37家)。
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