博時(shí)榮享回報(bào)混合A(006158)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
2020-12-09 13:06 南方財(cái)富網(wǎng)
博時(shí)榮享回報(bào)混合A(006158)截至2020年03月31日本期利潤(rùn)2679600元,基金本期凈收益21057000元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0144元,期末基金資產(chǎn)凈值237341000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.2756元。
博時(shí)榮享回報(bào)混合A(006158)截至2019年12月31日本期利潤(rùn)24396800元,基金本期凈收益3746790元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1311元,期末基金資產(chǎn)凈值234661000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.2612元。
博時(shí)榮享回報(bào)混合A(006158)截至2019年09月30日本期利潤(rùn)17878000元,基金本期凈收益16129700元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0969元,期末基金資產(chǎn)凈值210264000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.1301元。
基本信息:博時(shí)榮享回報(bào)混合A基金代碼006158,基金全稱博時(shí)榮享回報(bào)靈活配置定期開放混合型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱博時(shí)榮享回報(bào)混合A,成立日期2018年08月23日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型混合型,二級(jí)分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模2.87億元,基金總份額1.861億份,上市流通份額1.861億份,基金管理人博時(shí)基金管理有限公司,基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理蔡濱,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共30家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共31家)。
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