萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債券A（003159）報(bào)告期2020年03月31日，期初總份額497,330,000份，期末總份額497,330,000份，期間總申購(gòu)份額0份，期間總贖回份額0份，期間凈申贖份額0份，凈申贖比例0%。

　　萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債券A（003159）報(bào)告期2019年12月31日，期初總份額497,331,000份，期末總份額497,330,000份，期間總申購(gòu)份額0份，期間總贖回份額299份，期間凈申贖份額-299份，凈申贖比例0%。

　　萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債券A（003159）報(bào)告期2019年12月31日，期初總份額497,330,000份，期末總份額497,330,000份，期間總申購(gòu)份額0份，期間總贖回份額0份，期間凈申贖份額0份，凈申贖比例0%。

　　基本信息：萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債券A基金代碼003159，基金全稱萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開(kāi)債券A，成立日期2016年08月15日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型債券型，二級(jí)分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模5.29億元，基金總份額4.973億份，上市流通份額4.973億份，基金管理人萬(wàn)家基金管理有限公司，基金托管人招商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理周潛瑋，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共1家)。

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