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易海外互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接(QDII)C美(006330)主要財務(wù)指標(biāo)

2020-12-10 13:06 南方財富網(wǎng)

  易海外互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接(QDII)C美(006330)截至2020年03月31日本期利潤-2628510元,基金本期凈收益241112元,加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0866元,期末基金資產(chǎn)凈值36550100元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0725元。

  易海外互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接(QDII)C美(006330)截至2019年12月31日本期利潤3141080元,基金本期凈收益34841.1元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.164元,期末基金資產(chǎn)凈值23192800元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.117元。

  易海外互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接(QDII)C美(006330)截至2019年09月30日本期利潤-162679元,基金本期凈收益-22258.1元,加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0083元,期末基金資產(chǎn)凈值17790100元,期末單位基金資產(chǎn)凈值0.9502元。

  基本信息:易海外互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接(QDII)C美基金代碼006330,基金全稱易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金,基金簡稱易海外互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接(QDII)C美元,成立日期2019年01月18日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型QDII,二級分類其他,基金規(guī)模0.07億元,基金總份額0.341億份,上市流通份額0.341億份,基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司,基金托管人招商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理余海燕 范冰,代銷機構(gòu)銀行(共1家),代銷機構(gòu)證券(共42家)。

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