國(guó)壽安保中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C(007011)申購(gòu)贖回信息
2020-12-10 16:00 南方財(cái)富網(wǎng)
國(guó)壽安保中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C(007011)報(bào)告期2020年03月31日,期初總份額218,337份,期末總份額211,720份,期間總申購(gòu)份額46,427份,期間總贖回份額53,044份,期間凈申贖份額-6,617份,凈申贖比例-3.03%。
國(guó)壽安保中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C(007011)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額130,667,000份,期末總份額218,337份,期間總申購(gòu)份額95,769份,期間總贖回份額130,544,000份,期間凈申贖份額-130,448,231份,凈申贖比例-99.83%。
國(guó)壽安保中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C(007011)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額276,954份,期末總份額218,337份,期間總申購(gòu)份額11,886份,期間總贖回份額70,503份,期間凈申贖份額-58,617份,凈申贖比例-21.16%。
基本信息:國(guó)壽安保中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C基金代碼007011,基金全稱(chēng)國(guó)壽安保中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)壽安保中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C,成立日期2019年03月06日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型債券型,二級(jí)分類(lèi)穩(wěn)健債券型,基金總份額0.002億份,上市流通份額0.002億份,基金管理人國(guó)壽安保基金管理有限公司,基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理陶尹斌,代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共4家),代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共3家)。
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