中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)債券A（006053）截至2020年03月31日本期利潤(rùn)13739600元，基金本期凈收益5670760元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0233元，期末基金資產(chǎn)凈值618281000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.047元。

　　中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)債券A（006053）截至2019年12月31日本期利潤(rùn)8098170元，基金本期凈收益4983320元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0152元，期末基金資產(chǎn)凈值604542000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0237元。

　　中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)債券A（006053）截至2019年09月30日本期利潤(rùn)3558250元，基金本期凈收益2660140元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0119元，期末基金資產(chǎn)凈值309435000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0315元。

　　基本信息：中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)債券A基金代碼006053，基金全稱中航瑞景3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)債券A，成立日期2018年08月28日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型債券型，二級(jí)分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模6.17億元，基金總份額5.905億份，上市流通份額5.905億份，基金管理人中航基金管理有限公司，基金托管人南京銀行股份有限公司，基金經(jīng)理茅勇峰，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。