嘉實(shí)黃金(QDII-FOF-LOF)（160719）報(bào)告期2019年12月31日，收入24946441.85元。利息收入70448.91元，其中存款利息收入70448.91元，債券利息收入--元，資產(chǎn)支持證券利息收入--元，買入返售金融資產(chǎn)收入--元。投資收益7603906.17元，其中股票投資收益--元，債券投資收益--元，基金投資收益--元，資產(chǎn)支持證券投資收益7603906.17元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允價(jià)值變動(dòng)收益17279696.47元，其他收入123005.29元。費(fèi)用2264026.26元。管理人報(bào)酬1512925.08元，托管費(fèi)393360.45元，銷售服務(wù)費(fèi)--元，交易費(fèi)用78284.67元，利息支出--元，其中賣出回購金融資產(chǎn)支出--元，減所得稅費(fèi)用--元，其他費(fèi)用253356.28元。利潤總額22682415.59元。

　　基本信息：嘉實(shí)黃金(QDII-FOF-LOF)基金代碼160719，基金全稱嘉實(shí)黃金證券投資基金(LOF)，基金簡稱嘉實(shí)黃金(QDII-FOF-LOF)，成立日期2011年08月04日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型QDII，二級(jí)分類其他，基金規(guī)模1.69億元，基金總份額1.731億份，上市流通份額1.731億份，基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理陳正憲 高峰，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共25家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共72家)。

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