官方微信號：南方財富網(wǎng)
國壽安保安吉純債半年定開債券發(fā)（004821）主要財務(wù)指標(biāo)
2020-12-11 16:05 南方財富網(wǎng)
國壽安保安吉純債半年定開債券發(fā)（004821）截至2020年03月31日本期利潤116829000元，基金本期凈收益86152500元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0239元，期末基金資產(chǎn)凈值5199270000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0647元。
國壽安保安吉純債半年定開債券發(fā)（004821）截至2019年12月31日本期利潤24516600元，基金本期凈收益12333300元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.005元，期末基金資產(chǎn)凈值5082440000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0408元。
國壽安保安吉純債半年定開債券發(fā)（004821）截至2019年09月30日本期利潤78821500元，基金本期凈收益67963600元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0185元，期末基金資產(chǎn)凈值5312830000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.088元。
基本信息：國壽安保安吉純債半年定開債券發(fā)基金代碼004821，基金全稱國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金，基金簡稱國壽安保安吉純債半年定開債券發(fā)起式，成立日期2017年08月22日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模51.95億元，基金總份額48.831億份，上市流通份額48.831億份，基金管理人國壽安�；鸸芾碛邢薰荆鹜泄苋藦V發(fā)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理吳聞 董瑞倩，代銷機構(gòu)銀行(共0家)，代銷機構(gòu)證券(共0家)。
本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。
