招商招景純債C(003868)利潤情況查詢
2020-12-14 10:56 南方財富網(wǎng)
招商招景純債C(003868)報告期2019年12月31日,收入122803947.65元。利息收入131291085.38元,其中存款利息收入135081.26元,債券利息收入125326548.48元,資產(chǎn)支持證券利息收入5510976.3元,買入返售金融資產(chǎn)收入318479.34元。投資收益18137109.58元,其中股票投資收益--元,債券投資收益14375237.13元,基金投資收益3761872.45元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允價值變動收益-26624247.31元,其他收入--元。費用21824404.85元。管理人報酬8629233.74元,托管費2876411.31元,銷售服務(wù)費--元,交易費用27249.92元,利息支出9770263.7元,其中賣出回購金融資產(chǎn)支出9770263.7元,減所得稅費用--元,其他費用262454.09元。利潤總額100979542.8元。
基本信息:招商招景純債C基金代碼003868,基金全稱招商招景純債債券型證券投資基金,基金簡稱招商招景純債C,成立日期2017年03月08日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類純債債券型,基金總份額0.000億份,上市流通份額0.000億份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人交通銀行股份有限公司,基金經(jīng)理許強,代銷機構(gòu)銀行(共0家),代銷機構(gòu)證券(共0家)。
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