天弘云端生活優(yōu)選混合（001030）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款41974606.43元，結(jié)算備付金387043.71元，存出保證金109949.34元，交易性金融資產(chǎn)266702031.3元，其中股票投資266702031.3元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息8922.87元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款41515.95元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)309224069.6元。

　　天弘云端生活優(yōu)選混合（001030）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款1606664.72元，應(yīng)付管理人報(bào)酬397385.46元，應(yīng)付托管費(fèi)66230.91元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用189386.48元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債169000元，負(fù)債合計(jì)2428667.57元。實(shí)收基金328878212.28元，未分配利潤-22082810.25元，所有者權(quán)益合計(jì)306795402.03元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)309224069.6元。

　　基本信息：天弘云端生活優(yōu)選混合基金代碼001030，基金全稱天弘云端生活優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱天弘云端生活優(yōu)選混合，成立日期2015年03月17日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類激進(jìn)混合型，基金規(guī)模3億元，基金總份額3.012億份，上市流通份額3.012億份，基金管理人天弘基金管理有限公司，基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理于洋，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共19家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共35家)。

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