嘉實互通精選股票（006803）報告期2019年12月31日，銀行存款2510644.56元，結算備付金11627.56元，存出保證金20989.2元，交易性金融資產(chǎn)38916084.02元，其中股票投資36814824.02元，債券投資2101260元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息46880.79元，應收股利--元，應收申購款33182.76元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計41539408.89元。

　　嘉實互通精選股票（006803）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款10元，應付贖回款902178.29元，應付管理人報酬55005.7元，應付托管費9167.6元，應付銷售服務費--元，應付交易費用29644.51元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債63300.97元，負債合計1059307.07元。實收基金36760175.9元，未分配利潤3719925.92元，所有者權益合計40480101.82元，負債和所有者權益總計41539408.89元。

　　基本信息：嘉實互通精選股票基金代碼006803，基金全稱嘉實互通精選股票型證券投資基金，基金簡稱嘉實互通精選股票，成立日期2019年02月20日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型股票型，二級分類一般股票型，基金規(guī)模0.22億元，基金總份額0.192億份，上市流通份額0.192億份，基金管理人嘉實基金管理有限公司，基金托管人中國農業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理陳葉雁南 馮正彥，代銷機構銀行(共6家)，代銷機構證券(共0家)。

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