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華安雙債添利債券C(000150)主要財務指標

2020-12-15 10:59 南方財富網(wǎng)

  華安雙債添利債券C(000150)截至2020年03月31日本期利潤642844元,基金本期凈收益1056510元,加權平均基金份額本期利潤0.01元,期末基金資產(chǎn)凈值87770800元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.2279元。

  華安雙債添利債券C(000150)截至2019年12月31日本期利潤987112元,基金本期凈收益526280元,加權平均基金份額本期利潤0.0124元,期末基金資產(chǎn)凈值80058500元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.2122元。

  華安雙債添利債券C(000150)截至2019年09月30日本期利潤610625元,基金本期凈收益733016元,加權平均基金份額本期利潤0.0066元,期末基金資產(chǎn)凈值115591000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.1981元。

  基本信息:華安雙債添利債券C基金代碼000150,基金全稱華安雙債添利債券型證券投資基金,基金簡稱華安雙債添利債券C,成立日期2013年06月14日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模0.88億元,基金總份額0.715億份,上市流通份額0.715億份,基金管理人華安基金管理有限公司,基金托管人交通銀行股份有限公司,基金經(jīng)理賀濤 朱才敏,代銷機構銀行(共28家),代銷機構證券(共26家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

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