海富通富祥混合(519134)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
2020-12-16 15:58 南方財(cái)富網(wǎng)
海富通富祥混合(519134)截至2020年03月31日本期利潤(rùn)-479833元,基金本期凈收益4339820元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.0023元,期末基金資產(chǎn)凈值230231000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.112元。
海富通富祥混合(519134)截至2019年12月31日本期利潤(rùn)3694130元,基金本期凈收益1368810元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0244元,期末基金資產(chǎn)凈值240027000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.114元。
海富通富祥混合(519134)截至2019年09月30日本期利潤(rùn)632865元,基金本期凈收益717631元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0147元,期末基金資產(chǎn)凈值45094800元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.098元。
基本信息:海富通富祥混合基金代碼519134,基金全稱海富通富祥混合型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱海富通富祥混合,成立日期2016年07月27日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型混合型,二級(jí)分類(lèi)穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模2.42億元,基金總份額2.071億份,上市流通份額2.071億份,基金管理人海富通基金管理有限公司,基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理朱斌全 夏妍妍,代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共8家),代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共35家)。
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