嘉實(shí)企業(yè)變革股票(001036)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
2020-12-17 17:59 南方財(cái)富網(wǎng)
嘉實(shí)企業(yè)變革股票(001036)截至2020年03月31日本期利潤(rùn)32709000元,基金本期凈收益163129000元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.038元,期末基金資產(chǎn)凈值866435000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.166元。
嘉實(shí)企業(yè)變革股票(001036)截至2019年12月31日本期利潤(rùn)164811000元,基金本期凈收益62430700元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1451元,期末基金資產(chǎn)凈值1226480000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.159元。
嘉實(shí)企業(yè)變革股票(001036)截至2019年09月30日本期利潤(rùn)102599000元,基金本期凈收益76995400元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.083元,期末基金資產(chǎn)凈值1198600000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.012元。
基本信息:嘉實(shí)企業(yè)變革股票基金代碼001036,基金全稱(chēng)嘉實(shí)企業(yè)變革股票型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)嘉實(shí)企業(yè)變革股票,成立日期2015年02月12日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型股票型,二級(jí)分類(lèi)一般股票型,基金規(guī)模10.37億元,基金總份額7.430億份,上市流通份額7.430億份,基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司,基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理謝澤林,代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共30家),代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共14家)。
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