萬(wàn)家安弘債券A（004681）截至2020年03月31日本期利潤(rùn)11400000元，基金本期凈收益7045790元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0207元，期末基金資產(chǎn)凈值580083000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0551元。

　　萬(wàn)家安弘債券A（004681）截至2019年12月31日本期利潤(rùn)6133820元，基金本期凈收益5610840元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0112元，期末基金資產(chǎn)凈值568683000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0344元。

　　萬(wàn)家安弘債券A（004681）截至2019年09月30日本期利潤(rùn)3706710元，基金本期凈收益4592060元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0147元，期末基金資產(chǎn)凈值558270000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0232元。

　　基本信息：萬(wàn)家安弘債券A基金代碼004681，基金全稱(chēng)萬(wàn)家安弘純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)萬(wàn)家安弘債券A，成立日期2017年08月18日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級(jí)分類(lèi)純債債券型，基金規(guī)模5.85億元，基金總份額5.498億份，上市流通份額5.498億份，基金管理人萬(wàn)家基金管理有限公司，基金托管人平安銀行股份有限公司，基金經(jīng)理蘇謀東 陳奕雯，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共4家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共12家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。