萬家鑫瑞債券E（003519）權(quán)益登記日2019年07月29日，紅利發(fā)放日2019年07月31日，每份紅利0.055元。

　　萬家鑫瑞債券E（003519）權(quán)益登記日2017年09月25日，紅利發(fā)放日2017年09月27日，每份紅利0.0029元。

　　基本信息：萬家鑫瑞債券E基金代碼003519，基金全稱萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金，基金簡稱萬家鑫瑞債券E，成立日期2017年06月07日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級分類純債債券型，基金規(guī)模21.96億元，基金總份額19.837億份，上市流通份額19.837億份，基金管理人萬家基金管理有限公司，基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理陳佳昀，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共3家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。