浦銀安盛幸;貓(bào)定期開放債券B(519119)基金投資分析
2020-12-22 17:10 南方財(cái)富網(wǎng)
浦銀安盛幸福回報(bào)定期開放債券B(519119)截止2020年06月19日單位凈值1.0380,累計(jì)凈值1.3940,近一周漲跌幅-0.10%,近一月漲跌幅-1.33%,近三月漲跌幅0.39%,近六月漲跌幅1.72%,近一年漲跌幅3.08%,基金評(píng)級(jí)3,申購(gòu)狀態(tài)暫停,贖回狀態(tài)暫停。
基本信息:浦銀安盛幸福回報(bào)債券B基金代碼519119,基金全稱浦銀安盛幸福回報(bào)定期開放債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱浦銀安盛幸;貓(bào)債券B,成立日期2012年09月18日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型債券型,二級(jí)分類純債債券型,基金規(guī)模0.22億元,基金總份額0.217億份,上市流通份額0.217億份,基金管理人浦銀安盛基金管理有限公司,基金托管人交通銀行股份有限公司,基金經(jīng)理劉大巍,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共9家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共31家)。
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