萬家鑫悅純債債券A（006172）最新公布凈值1.0086，累計(jì)凈值1.0905，最新估值1.0094，凈值增長(zhǎng)率-0.079%，公布日期2020年12月24日，基金規(guī)模28.7325億。

　　基本信息：萬家鑫悅純債債券A基金代碼006172，基金全稱萬家鑫悅純債債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱萬家鑫悅純債債券A，成立日期2018年08月20日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級(jí)分類純債債券型，基金總份額27.290億份，上市流通份額27.290億份，基金管理人萬家基金管理有限公司，基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司，基金經(jīng)理周潛瑋，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共1家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共8家)。

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