諾安優(yōu)化收益?zhèn)?20004)主要財務指標
2020-12-28 17:32 南方財富網
諾安優(yōu)化收益?zhèn)?20004)截至2020年03月31日本期利潤3415110元,基金本期凈收益23613400元,加權平均基金份額本期利潤0.0069元,期末基金資產凈值758591000元,期末單位基金資產凈值1.2536元。
諾安優(yōu)化收益?zhèn)?20004)截至2019年12月31日本期利潤17238200元,基金本期凈收益343430元,加權平均基金份額本期利潤0.0586元,期末基金資產凈值491824000元,期末單位基金資產凈值1.2205元。
諾安優(yōu)化收益?zhèn)?20004)截至2019年09月30日本期利潤11921500元,基金本期凈收益7503520元,加權平均基金份額本期利潤0.0518元,期末基金資產凈值318775000元,期末單位基金資產凈值1.1659元。
基本信息:諾安優(yōu)化收益?zhèn)鸫a320004,基金全稱諾安優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金,基金簡稱諾安優(yōu)化收益?zhèn),成立日?006年07月17日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模8.05億元,基金總份額6.051億份,上市流通份額6.051億份,基金管理人諾安基金管理有限公司,基金托管人華夏銀行股份有限公司,基金經理謝志華,代銷機構銀行(共42家),代銷機構證券(共73家)。
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