中銀利享定期開放債券（004844）權益登記日2020年02月07日，紅利發(fā)放日2020年02月11日，每份紅利0.064元。

　　中銀利享定期開放債券（004844）權益登記日2020年01月21日，紅利發(fā)放日2020年01月23日，每份紅利0.05元。

　　中銀利享定期開放債券（004844）權益登記日2018年09月21日，紅利發(fā)放日2018年09月26日，每份紅利0.011元。

　　基本信息：中銀利享定期開放債券基金代碼004844，基金全稱中銀利享定期開放債券型證券投資基金，基金簡稱中銀利享定期開放債券，成立日期2017年12月26日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模10.87億元，基金總份額10.539億份，上市流通份額10.539億份，基金管理人中銀基金管理有限公司，基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理王妍 陳鵠飛，代銷機構銀行(共1家)，代銷機構證券(共0家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。