中銀利享定期開放債券(004844)歷史分紅信息
2020-12-30 15:54 南方財富網(wǎng)
中銀利享定期開放債券(004844)權益登記日2020年02月07日,紅利發(fā)放日2020年02月11日,每份紅利0.064元。
中銀利享定期開放債券(004844)權益登記日2020年01月21日,紅利發(fā)放日2020年01月23日,每份紅利0.05元。
中銀利享定期開放債券(004844)權益登記日2018年09月21日,紅利發(fā)放日2018年09月26日,每份紅利0.011元。
基本信息:中銀利享定期開放債券基金代碼004844,基金全稱中銀利享定期開放債券型證券投資基金,基金簡稱中銀利享定期開放債券,成立日期2017年12月26日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模10.87億元,基金總份額10.539億份,上市流通份額10.539億份,基金管理人中銀基金管理有限公司,基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理王妍 陳鵠飛,代銷機構銀行(共1家),代銷機構證券(共0家)。
本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。