中加頤慧定開(kāi)債券A（005336）報(bào)告期2019年12月31日，收入353062902.09元。利息收入311447077.34元，其中存款利息收入40645.36元，債券利息收入296635809.03元，資產(chǎn)支持證券利息收入12800090.01元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入1970532.94元。投資收益42021570.01元，其中股票投資收益--元，債券投資收益42059003.75元，基金投資收益-37433.74元，資產(chǎn)支持證券投資收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允價(jià)值變動(dòng)收益-434151.66元，其他收入28406.4元。費(fèi)用48156592.3元。管理人報(bào)酬21579733.87元，托管費(fèi)7193244.62元，銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)--元，交易費(fèi)用23341.19元，利息支出18821738.11元，其中賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出18821738.11元，減所得稅費(fèi)用--元，其他費(fèi)用244722.28元。利潤(rùn)總額304906309.79元。

　　基本信息：中加頤慧定開(kāi)債券A基金代碼005336，基金全稱中加頤慧三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱中加頤慧定開(kāi)債券A，成立日期2017年11月17日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型債券型，二級(jí)分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模71.35億元，基金總份額69.656億份，上市流通份額69.656億份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理王霈，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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