鵬揚(yáng)元合量化股票C（007138）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款247083.22元，結(jié)算備付金468229.91元，存出保證金88025.1元，交易性金融資產(chǎn)51176358.6元，其中股票投資47851608.6元，債券投資3324750元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款102232.83元，應(yīng)收利息49693.83元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款10元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)52131633.49元。

　　鵬揚(yáng)元合量化股票C（007138）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款298502.66元，應(yīng)付管理人報(bào)酬63814.91元，應(yīng)付托管費(fèi)10635.83元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)20046.32元，應(yīng)付交易費(fèi)用177219.71元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債90437.72元，負(fù)債合計(jì)660657.15元。實(shí)收基金48877017.87元，未分配利潤2593958.47元，所有者權(quán)益合計(jì)51470976.34元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)52131633.49元。

　　基本信息：鵬揚(yáng)元合量化股票C基金代碼007138，基金全稱鵬揚(yáng)元合量化大盤優(yōu)選股票型證券投資基金，基金簡稱鵬揚(yáng)元合量化股票C，成立日期2019年07月09日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型股票型，二級(jí)分類一般股票型，基金規(guī)模0.34億元，基金總份額0.318億份，上市流通份額0.318億份，基金管理人鵬揚(yáng)基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理江少坤 施紅俊，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共1家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共15家)。

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