長信穩(wěn)益純債債券(003349)利潤情況查詢
2020-12-11 17:01 南方財富網
長信穩(wěn)益純債債券(003349)報告期2019年12月31日,收入207686375.1元。利息收入225900096.37元,其中存款利息收入1923787.12元,債券利息收入218764931.84元,資產支持證券利息收入4340.97元,買入返售金融資產收入5207036.44元。投資收益-21575658.97元,其中股票投資收益--元,債券投資收益-21575658.97元,基金投資收益--元,資產支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允價值變動收益1818130.75元,其他收入1543806.95元。費用52431224.88元。管理人報酬30648672.25元,托管費6129734.53元,銷售服務費--元,交易費用334905.9元,利息支出14903576元,其中賣出回購金融資產支出14903576元,減所得稅費用--元,其他費用259363.88元。利潤總額155255150.22元。
基本信息:長信穩(wěn)益純債債券基金代碼003349,基金全稱長信穩(wěn)益純債債券型證券投資基金,基金簡稱長信穩(wěn)益純債債券,成立日期2016年10月26日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類純債債券型,基金規(guī)模16.81億元,基金總份額15.935億份,上市流通份額15.935億份,基金管理人長信基金管理有限責任公司,基金托管人交通銀行股份有限公司,基金經理張文琍,代銷機構銀行(共2家),代銷機構證券(共13家)。
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