前海開源裕澤混合(FOF)(006507)申購(gòu)贖回信息
2020-12-11 17:10 南方財(cái)富網(wǎng)
前海開源裕澤混合(FOF)(006507)報(bào)告期2020年03月31日,期初總份額344,216,000份,期末總份額114,520,000份,期間總申購(gòu)份額2,753,040份,期間總贖回份額232,449,000份,期間凈申贖份額-229,695,960份,凈申贖比例-66.73%。
前海開源裕澤混合(FOF)(006507)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額200,258,000份,期末總份額344,216,000份,期間總申購(gòu)份額431,831,000份,期間總贖回份額287,872,000份,期間凈申贖份額143,959,000份,凈申贖比例71.89%。
前海開源裕澤混合(FOF)(006507)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額376,971,000份,期末總份額344,216,000份,期間總申購(gòu)份額869,130份,期間總贖回份額33,624,200份,期間凈申贖份額-32,755,070份,凈申贖比例-8.69%。
基本信息:前海開源裕澤混合(FOF)基金代碼006507,基金全稱前海開源裕澤定期開放混合型基金中基金(FOF),基金簡(jiǎn)稱前海開源裕澤混合(FOF),成立日期2018年11月22日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型混合型,二級(jí)分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模1.26億元,基金總份額1.145億份,上市流通份額1.145億份,基金管理人前海開源基金管理有限公司,基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理?xiàng)畹慢?覃璇,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共1家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共34家)。
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