招商招利1個月期理財債券C（001693）報告期2019年12月31日，銀行存款558017247.8元，結(jié)算備付金--元，存出保證金--元，交易性金融資產(chǎn)1565660316.39元，其中股票投資--元，債券投資1565660316.39元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息12822347.92元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款200元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計2136500112.11元。

　　招商招利1個月期理財債券C（001693）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款212459241.31元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報酬551274.93元，應(yīng)付托管費147006.67元，應(yīng)付銷售服務(wù)費459395.81元，應(yīng)付交易費用37833.94元，應(yīng)交稅費49622.57元，應(yīng)付利息36732.3元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債309780.37元，負(fù)債合計214050887.9元。實收基金1922449224.21元，未分配利潤--元，所有者權(quán)益合計1922449224.21元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計2136500112.11元。

　　基本信息：招商招利1個月期理財債券C基金代碼001693，基金全稱招商招利1個月期理財債券型證券投資基金，基金簡稱招商招利1個月期理財債券C，成立日期2015年07月17日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類激進(jìn)債券型，基金規(guī)模1.66億元，基金總份額1.653億份，上市流通份額1.653億份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理向霈，代銷機構(gòu)銀行(共1家)，代銷機構(gòu)證券(共0家)。

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