嘉實(shí)中證中期企業(yè)債指數(shù)(LOF)A（160720）截止2020年06月19日單位凈值1.1658，累計(jì)凈值1.2742，近一周漲跌幅-0.02%，近一月漲跌幅-0.68%，近三月漲跌幅0.03%，近六月漲跌幅0.93%，近一年漲跌幅2.52%，基金評級暫無評級，費(fèi)率0.05%，申購狀態(tài)限制大額，贖回狀態(tài)開放。

　　基本信息：嘉實(shí)中證中期企業(yè)債指數(shù)(LOF)A基金代碼160720，基金全稱嘉實(shí)中證中期企業(yè)債指數(shù)證券投資基金(LOF)，基金簡稱嘉實(shí)中證中期企業(yè)債指數(shù)(LOF)A，成立日期2013年02月05日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模0.08億元，基金總份額0.072億份，上市流通份額0.072億份，基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經(jīng)理曲揚(yáng)，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共17家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共37家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。