中信建投穩(wěn)利混合A(000804)利潤(rùn)情況查詢
2020-12-18 11:06 南方財(cái)富網(wǎng)
中信建投穩(wěn)利混合A(000804)報(bào)告期2019年12月31日,收入12551952.53元。利息收入5006100.7元,其中存款利息收入35617.6元,債券利息收入4688109.72元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入282373.38元。投資收益4747154.08元,其中股票投資收益4622057.54元,債券投資收益41693.54元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益83403元,公允價(jià)值變動(dòng)收益2016650.08元,其他收入782047.67元。費(fèi)用3212852.86元。管理人報(bào)酬2403206.7元,托管費(fèi)320427.49元,銷售服務(wù)費(fèi)136.16元,交易費(fèi)用263461.01元,利息支出54159.61元,其中賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出54159.61元,減所得稅費(fèi)用--元,其他費(fèi)用171315.17元。利潤(rùn)總額9339099.67元。
基本信息:中信建投穩(wěn)利混合A基金代碼000804,基金全稱中信建投穩(wěn)利混合型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱中信建投穩(wěn)利混合A,成立日期2014年09月26日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類型混合型,二級(jí)分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模0.46億元,基金總份額0.412億份,上市流通份額0.412億份,基金管理人中信建投基金管理有限公司,基金托管人北京銀行股份有限公司,基金經(jīng)理周戶,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共6家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共11家)。
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