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匯添富90天短債債券C(007458)申購(gòu)贖回信息

2020-12-18 11:58 南方財(cái)富網(wǎng)

  匯添富90天短債債券C(007458)報(bào)告期2020年03月31日,期初總份額31,262,300份,期末總份額8,222,170份,期間總申購(gòu)份額0份,期間總贖回份額23,040,100份,期間凈申贖份額-23,040,100份,凈申贖比例-73.7%。

  匯添富90天短債債券C(007458)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額33,040,600份,期末總份額31,262,300份,期間總申購(gòu)份額15,902,200份,期間總贖回份額17,680,500份,期間凈申贖份額-1,778,300份,凈申贖比例-5.38%。

  匯添富90天短債債券C(007458)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額38,942,300份,期末總份額31,262,300份,期間總申購(gòu)份額0份,期間總贖回份額7,680,040份,期間凈申贖份額-7,680,040份,凈申贖比例-19.72%。

  基本信息:匯添富90天短債債券C基金代碼007458,基金全稱匯添富90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱匯添富90天短債債券C,成立日期2019年06月12日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類型債券型,二級(jí)分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模0.09億元,基金總份額0.082億份,上市流通份額0.082億份,基金管理人匯添富基金管理股份有限公司,基金托管人江蘇銀行股份有限公司,基金經(jīng)理蔣文玲,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共58家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。

  

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