交銀理財21天債券A（519716）報告期2020年03月31日，期初總份額8,442,470份，期末總份額8,176,130份，期間總申購份額51,719份，期間總贖回份額318,062份，期間凈申贖份額-266,343份，凈申贖比例-3.15%。

　　交銀理財21天債券A（519716）報告期2019年12月31日，期初總份額13,326,100份，期末總份額8,442,470份，期間總申購份額277,890份，期間總贖回份額5,161,520份，期間凈申贖份額-4,883,630份，凈申贖比例-36.65%。

　　交銀理財21天債券A（519716）報告期2019年12月31日，期初總份額8,477,620份，期末總份額8,442,470份，期間總申購份額63,375份，期間總贖回份額98,525份，期間凈申贖份額-35,151份，凈申贖比例-0.41%。

　　基本信息：交銀理財21天債券A基金代碼519716，基金全稱交銀施羅德理財21天債券型證券投資基金，基金簡稱交銀理財21天債券A，成立日期2012年11月05日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類短期理財，基金規(guī)模0.03億元，基金總份額0.082億份，上市流通份額0.082億份，基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司，基金托管人中國農業(yè)銀行股份有限公司，基金經理黃瑩潔，代銷機構銀行(共5家)，代銷機構證券(共22家)。

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