上投摩根整合驅(qū)動(dòng)混合（001192）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款44834516.24元，結(jié)算備付金1883304.68元，存出保證金282667.57元，交易性金融資產(chǎn)788843912.9元，其中股票投資788843912.9元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款8660981.01元，應(yīng)收利息29008.94元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款90745.36元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)844625136.7元。

　　上投摩根整合驅(qū)動(dòng)混合（001192）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款4162153.52元，應(yīng)付贖回款2207041.37元，應(yīng)付管理人報(bào)酬1041689.65元，應(yīng)付托管費(fèi)173614.97元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用1784030.29元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債206016.41元，負(fù)債合計(jì)9574546.21元。實(shí)收基金1275046145.14元，未分配利潤-439995554.65元，所有者權(quán)益合計(jì)835050590.49元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)844625136.7元。

　　基本信息：上投摩根整合驅(qū)動(dòng)混合基金代碼001192，基金全稱上投摩根整合驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱上投摩根整合驅(qū)動(dòng)混合，成立日期2015年04月23日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級分類激進(jìn)混合型，基金規(guī)模8.94億元，基金總份額11.490億份，上市流通份額11.490億份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經(jīng)理征茂平，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共8家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共18家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。