招商體育文化休閑股票（001628）最新公布凈值1.333，累計凈值1.333，最新估值1.334，凈值增長率-0.075%，公布日期2020年12月08日，基金規(guī)模0.338423億。

　　基本信息：招商體育文化休閑股票基金代碼001628，基金全稱招商體育文化休閑股票型證券投資基金，基金簡稱招商體育文化休閑股票，成立日期2015年08月18日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型股票型，二級分類一般股票型，基金總份額0.378億份，上市流通份額0.378億份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經(jīng)理李佳存，代銷機構銀行(共17家)，代銷機構證券(共41家)。

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