長城久富混合(LOF)(162006)申購贖回信息
2020-12-09 14:00 南方財富網(wǎng)
長城久富混合(LOF)(162006)報告期2020年03月31日,期初總份額578,367,000份,期末總份額538,230,000份,期間總申購份額14,222,600份,期間總贖回份額54,359,100份,期間凈申贖份額-40,136,500份,凈申贖比例-6.94%。
長城久富混合(LOF)(162006)報告期2019年12月31日,期初總份額666,941,000份,期末總份額578,367,000份,期間總申購份額13,340,600份,期間總贖回份額101,915,000份,期間凈申贖份額-88,574,400份,凈申贖比例-13.28%。
長城久富混合(LOF)(162006)報告期2019年12月31日,期初總份額605,641,000份,期末總份額578,367,000份,期間總申購份額2,082,640份,期間總贖回份額29,357,400份,期間凈申贖份額-27,274,760份,凈申贖比例-4.5%。
基本信息:長城久富混合(LOF)基金代碼162006,基金全稱長城久富核心成長混合型證券投資基金(LOF),基金簡稱長城久富混合(LOF),成立日期2007年02月12日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模10.28億元,基金總份額5.382億份,上市流通份額5.382億份,基金管理人長城基金管理有限公司,基金托管人交通銀行股份有限公司,基金經(jīng)理陳良棟,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共21家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共52家)。
本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。
- 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A(000314)歷史分紅
- 博時榮享回報混合A(006158)主要財務(wù)指標(biāo)
- 2020年12月04日浦銀安盛季季添利債券C(519124)
- 申萬證券(163113)基金投資分析
- 2018年10月17日招商招財通理財債券A(004667)實
- 富國新興產(chǎn)業(yè)股票(001048)費率查詢
- 民生加銀內(nèi)需增長混合(690005)申購贖回信息
- 前海聯(lián)合研究優(yōu)選混合A(005671)基金投資分析
- 國金上證50分級(502020)資產(chǎn)負(fù)債情況查詢
- 2020年12月08日華寶消費升級混合(007308)實時行