朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A(007493)利潤情況查詢
2020-12-14 17:06 南方財富網(wǎng)
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A(007493)報告期2019年12月31日,收入94622730.35元。利息收入2055585.84元,其中存款利息收入566845.58元,債券利息收入701603.67元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入787136.59元。投資收益51118487.03元,其中股票投資收益49650094.41元,債券投資收益321957.65元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益1146434.97元,公允價值變動收益40999802.87元,其他收入448854.61元。費用11942902.59元。管理人報酬6905447.68元,托管費1150907.98元,銷售服務費999240.42元,交易費用2743068.51元,利息支出--元,其中賣出回購金融資產(chǎn)支出--元,減所得稅費用--元,其他費用144237.28元。利潤總額82679827.76元。
基本信息:朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A基金代碼007493,基金全稱朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合型證券投資基金,基金簡稱朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A,成立日期2019年06月27日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模10.25億元,基金總份額7.627億份,上市流通份額7.627億份,基金管理人朱雀基金管理有限公司,基金托管人招商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理何之淵 梁躍軍,代銷機構銀行(共1家),代銷機構證券(共4家)。
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