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新華增怡債券C(519163)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

2020-12-16 16:09 南方財(cái)富網(wǎng)

  新華增怡債券C(519163)截至2020年03月31日本期利潤(rùn)-792482元,基金本期凈收益182345元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.0261元,期末基金資產(chǎn)凈值64210400元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.2439元。

  新華增怡債券C(519163)截至2019年12月31日本期利潤(rùn)812957元,基金本期凈收益393769元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0275元,期末基金資產(chǎn)凈值36906300元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.2668元。

  新華增怡債券C(519163)截至2019年09月30日本期利潤(rùn)102935元,基金本期凈收益267815元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0031元,期末基金資產(chǎn)凈值37493800元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.2393元。

  基本信息:新華增怡債券C基金代碼519163,基金全稱新華增怡債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱新華增怡債券C,成立日期2013年12月04日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類型債券型,二級(jí)分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模0.64億元,基金總份額0.516億份,上市流通份額0.516億份,基金管理人新華基金管理股份有限公司,基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理于澤雨,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共8家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共19家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。

  

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