泰康穩(wěn)健增利債券C(002246)主要財務(wù)指標(biāo)
2020-12-16 17:09 南方財富網(wǎng)
泰康穩(wěn)健增利債券C(002246)截至2020年03月31日本期利潤5459240元,基金本期凈收益5095440元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0067元,期末基金資產(chǎn)凈值1251300000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.3267元。
泰康穩(wěn)健增利債券C(002246)截至2019年12月31日本期利潤9901910元,基金本期凈收益6143780元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0149元,期末基金資產(chǎn)凈值774216000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.3123元。
泰康穩(wěn)健增利債券C(002246)截至2019年09月30日本期利潤5814110元,基金本期凈收益5397830元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0122元,期末基金資產(chǎn)凈值1000070000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.2966元。
基本信息:泰康穩(wěn)健增利債券C基金代碼002246,基金全稱泰康穩(wěn)健增利債券型證券投資基金,基金簡稱泰康穩(wěn)健增利債券C,成立日期2016年02月03日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模12.49億元,基金總份額9.432億份,上市流通份額9.432億份,基金管理人泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司,基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理蔣利娟,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共7家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共11家)。
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